মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

mutualস্টকমার্কেট ডেস্ক :

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত আট মিউচুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

১৭ ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা ফেসভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৩২.২৭ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১৬০৬.৪০ টাকা, দ্বিতীয় আইসিবির এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ১০২.১৭ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩০১.৩৪ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭১.২৫ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩৬৪.৪১ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭৪.৭০ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৮৮.৪১ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৫৯.৩০ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৪৬.৮০ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭.২০ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬০.২৬ টাকা, সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৯.০৩ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১০৭.৩২ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৩.৫৫ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৭২.২২ টাকা।

অনান্য বাকী মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোর নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি), ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী নিম্নরূপ

স্টকমার্কেটবিডি.কম/এইচ/এএআর

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *