নিজস্ব প্রতিবেদক :
আইসিবি ফার্স্ট এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড আগামী ২০ মার্চ ১০ বছর পূর্ণ করবে। এ সময়ের পর ফান্ডটি বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর ট্রাস্টি কমিটি। বুধবার স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সংশোধিত মিউচুয়াল ফান্ড বিধিমালা অনুসারে, মেয়াদপূর্তির পর মিউচুয়াল ফান্ডকে বিলুপ্ত অথবা বেমেয়াদিতে রূপান্তর করতে হয় এর ট্রাস্টিকে। ট্রাস্টি বেমেয়াদিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিলে এক্ষেত্রে প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনিটহোল্ডারের ভোটে এবং পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন হয়।
আইসিবি এনআরবি ফার্স্ট ফান্ডের ট্রাস্টি অবসায়নের সিদ্ধান্ত নেয়ায় ইউনিটহোল্ডার সভার বিষয়টি প্রযোজ্য হচ্ছে না। বিধি মোতাবেক সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটহোল্ডারদের পাওনা পরিশোধ করা হবে।
সম্পদের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ২৪ টাকা ১১ পয়সা, যেখানে ইউনিটপ্রতি বিনিয়োগ রয়েছে ৩১ টাকা ৪ পয়সা। প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা।
সর্বশেষ ২০১৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরে আইসিবি এনআরবি ফার্স্ট ফান্ডের ইউনিটহোল্ডাররা ৩৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ পেয়েছেন। ইউনিটপ্রতি বার্ষিক আয় (ইপিইউ) ছিল ২ টাকা ৭ পয়সা।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সর্বশেষ ২২ টাকা ৫০ পয়সায় আইসিবি ফার্স্ট এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট হাতবদল হয়। গত এক বছরে এর দর ১৭ টাকা ৪০ পয়সা থেকে ২৬ টাকা ৭০ পয়সার মধ্যে ওঠনামা করে।
২০০৭ সালে শেয়ারবাজারে আসা ফান্ডটির পরিশোধিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। মোট ইউনিটের মাত্র ১ শতাংশ এর উদ্যোক্তা-পরিচালকদের কাছে, প্রতিষ্ঠান ৪৬ দশমিক শূন্য ৩, বিদেশী দশমিক ১৩ ও বাকি ৫২ দশমিক ৮৪ শতাংশ ইউনিট রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে।
স্টকমার্কেটবিডি.কম/